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3个交易日换手超27%!今天暴涨6.7%的酒鬼酒还可以追吗?

wzlongf223年前 (2019-12-27)粉象生活靠谱吗111

原标题:3个交易日换手超27%!今天暴涨6.7%的酒鬼酒还可以追吗? 来源:华研数据

前言:由于受原经销商石磊实名举报酒中添加甜蜜素的影响,酒鬼酒在 12月23 日也就是本周一跌停,在此后的 3 个交易日里,换手率分别为 10.54%、8.12%、8.46%,真可谓是多空疯狂互道SB。

今天,酒鬼酒暴力拉升,最终收盘大涨 6.74%,那么,选择酒鬼酒可以追入吗?

这个问题我非常感兴趣,相信同样感兴趣的朋友也很多。我这里先从此次甜蜜素事件说起,然后再聊聊酒鬼酒这家公司的估值和前景,来看看酒鬼酒现在是否值得买入。

一、甜蜜素事件,与塑化剂危机有本质区别

12月18日,酒鬼酒代理公司的石磊举报称,其封存5万瓶疑被添加甜蜜素的老酒,并携检测报告举报。石磊称自己仓库里5万瓶经鉴定被添加“甜蜜素”的白酒不敢流向市场,酒鬼酒又不肯赔偿他的损失。

一石激起千层浪,四石嘛,就直接导致周一酒鬼酒开盘跌停,并封死跌停收盘,并带动白酒板块整体下跌 1.46%。

随后两天,酒鬼酒巨幅波动,换手率也分别高达 10.54%、8.12%,显示市场对甜蜜素事件非常的担忧,毕竟 2012 年白酒塑化剂事件导致白酒板块剧烈下跌的故事才过去 7 年罢了,而正好当年的始作俑者就是酒鬼酒。

不过,12 月 25 日湖南省市场监管局公布,全国各级市场监管部门 2017-2019 年期间对酒鬼酒公司生产的白酒抽检监测总计 64 批次,全部合格。值得注意的是,上述抽检并不包含甜蜜素事件中被举报的 2012 年产酒鬼酒产品。

在昨天看到这个消息的时候,今天酒鬼酒开盘上涨其实已经没有任何悬念了,只是收涨 6.74% 的确有些暴力。

其实,就算没有昨天监管部门的检测报告,其实也可以判断这个甜蜜素事件与塑化剂完全不是一个级别的事。

甜蜜素是一种可以食用的一种食品添加剂,加入白酒中可以增加白酒的回甘度,只是在 2014 年以后才被国家禁止加入白酒之中;

而塑化剂是一种工业用的原料,长期饮用会对身体健康造成很大的影响。当年的酒鬼酒被检测出塑化剂含量超标200%多

我个人觉得甜蜜素的事件,多少还是会对酒鬼酒的信誉造成一定的冲击。除非最后能够证明酒鬼酒是完全清白的。

不过完全清白似乎是比较难以证明的,目前的情况是,监管部门只是确认了 2017 年到 2019 年的产品没有检测出甜蜜素。而对石磊仓库里面那批库存拒绝进行检验。

但是,不管怎么说,这次甜蜜素事件与当初的塑化剂危机还是有本质区别的,影响的恶劣程度也远远不及,所以对酒鬼酒的打击肯定小得多,对这个白酒行业的影响就更小了。

二、酒鬼酒的前景和估值情况

白酒板块是特别适合用市盈率进行估值的行业,毕竟整个行业业绩波动性较低,属于弱周期行业。

酒鬼酒的内参被认为有望在高端白酒杀出来,因此颇具想象力,市场对酒鬼酒寄予了很高的期望,认为一旦高端酒的逻辑打通,将会带来业绩暴增效应,从而带动股价上涨。

但是,任何期望都不能脱离基本的估值。

目前酒鬼酒TTM市盈率高达 48.6 倍,认真推演一下,假设酒鬼酒未来3年净利润增速为 30%(2019 上半年净利润增速 36.13%,前三季度净利润增速 14.26%),如今的股价对应3年后的市盈率为48.6/(1.3*1.3*1.3)=22.12 倍。

即使未来三年以 30% 的高速增长,才能使得酒鬼酒的TTM市盈率下降到比较合理的 22 倍左右。因此可以比较确定的说,酒鬼酒的估值已经透支了未来两到三年的业绩。

因此,我认为酒鬼酒当下依然缺乏长期买入的逻辑,估值较贵是一个硬伤,导致今后酒鬼酒的股价只能依赖于业绩的单击,万一业绩不及预期,那业绩和股价的双杀恐怕就要来了。

此次事件的冲击,与 2014 年塑化剂冲击波无法同日而语,但是酒鬼酒高端酒的可信度在消费者信任层面恐怕也会降低不少,所以对酒鬼酒的长期逻辑不是好事。

总之,目前的价格缺乏长线布局买入的理由,赌一波事件反转呢,看起来那个坑也不大,而且今天已经被填平了不少,还是慢慢等待观察吧。

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