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锂电池板块点亮岁末行情 建议持续关注三条主线机会

wzlongf223年前 (2019-12-25)粉象生活靠谱吗75

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原标题:锂电池板块点亮大盘岁末行情,建议持续关注这三条主线机会!

来源:天弘基金

【锂电池板块持续活跃】

宁德时代24日股价创出历史新高,且总市值位居创业板首位,盘中甚至一度冲至100.09元/股,收盘价为99.5元/股,创出历史新高。11月以来,该股累计涨幅超过40%。与当日锂电池板块的火爆行情有一定关联。

数据显示,锂电池板块指数24日上涨4.77%,雅化集团、道氏技术、当升科技等10只股票涨停,先导智能、格林美等涨幅也较为显著。进入12月份,锂电池板块持续上涨,华友钴业、赣锋锂业、新宙邦等多只股票涨幅显著。

对于锂电池板块的持续爆发,分析人士表示,近期美股特斯拉不断刷新股价历史新高,一定程度刺激了A股锂电池板块。据中原证券锂电池行业分析师牟国洪介绍,2019年前三季度,锂电池板块营收同比增长9.26%,而净利润同比下降18.96%,主因是补贴下调导致降本压力增加、上游原材料价格总体承压。

“受补贴退坡影响,2019年7月以来我国新能源汽车产销量同比负增长,自8月开始动力电池单月装机电量同比增速随之转负。整车市场低迷向上游传导,对动力电池企业经营造成一定冲击,龙头电池厂商有通过规模效应来对冲产品价格下滑的内在动力,未来行业集中度进一步上升是必然趋势,落后产能也将被加速出清。”

国开证券锂电设备行业分析师崔国涛表示,中长期来看,新能源汽车在全球范围内渗透率提升是大势所趋,海外一线车企纷纷加强战略布局,锂电池企业在全球范围内的扩产潮仍在持续,对锂电设备企业形成持续拉动。在动力锂电池行业集中度不断提升的过程中,与大客户形成深度绑定的锂电设备企业具备先发优势。

牟国洪表示,2020年建议围绕以下主线布局锂电池板块:一是欧洲新能源汽车市场开启,对应电池和上游材料企业将受益;二是特斯拉及其电池工厂配套企业;三是全球智能手机恢复增长且我国智能手机品牌份额持续提升,相关标的将受益;四是碳酸锂、氢氧化锂等产品价格将基本触底,下游需求增长使相关标的长期受益;五是动力电池等行业集中度提升使细分领域龙头长期受益行业增长。

【机构建议关注三主线机会】

结构性行情突出是2019年A股的重要特征,而市场也普遍预期2020年A股仍将以结构行情为主。在此背景下,短期内该如何配置?中期又有哪些板块值得关注?

宏信证券策略分析师徐伟表示,本轮反弹仍将延续,行业选择上建议继续关注性价比占优,同时存在边际改善的周期类行业:

(1)资本市场改革开放和政策红利下,券商股值得重点关注和配置;

(2)银行和房地产低估值品种在政策改善、经济回暖、估值切换之下值得关注;

(3)受益于稳增长等政策支持方向且估值较低的基建、交运等板块,钢铁、建材、煤炭等行业的机会也值得关注。中期建议继续关注消费白马和科技龙头。

长江证券策略研究建议当前关注三主线:

(1)年末仍然建议配置安全边际相对较高的低估值板块龙头标的(地产、银行建材、家电等)。

(2)受益于分母端因素改善,“科技创新+券商”有望阶段性占优,重点关注5G产业链、电子(半导体、光学、无线耳机)、计算机(医疗信息化、国产替代、信息安全)、新能源汽车、传媒等细分方向。市场风格有望逐渐偏向科技成长,认为“科技创新+券商”也是明年全年的突破主线。

(3)以外资为代表的长线资金仍偏好“核心资产”,具有中长期配置价值。

 

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